包頭鋼鐵(集團)有限責任公司公告稱,定于5月25日發(fā)行2012年度第一期中期票據(jù),聯(lián)席主承銷商為上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司和中國銀行股份有限公司。
本期中票發(fā)行金額30億元,期限5年,采用固定利率形式,通過簿記建檔集中配售方式確定票面利率,在本中期票據(jù)存續(xù)期內(nèi)保持不變。時間安排上,簿記建檔時間2012年5月25日9:00至12:00,繳款日、起息日2012年5月29日,計息日2013年-2017年每年的5月29日(如遇法定節(jié)假日或休息日,則順延至下一個工作日,順延期間不另計息),付息日2013年-2017年每年的5月29日(如遇法定節(jié)假日或休息日,則順延至下一個工作日,順延期間不另計息),兌付日2017年5月29日(遇中國法定節(jié)假日順延至下一個工作日)。
本期中期票據(jù)不設(shè)立擔保。大公國際資信評估有限公司評定的中期票據(jù)信用級別為AA+,發(fā)行人主體信用級別為AA+。